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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AP Constructions | 187 072.00 | 186 553.00 | 519.00 | 187 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 861.00 | 54 650.00 | 6 211.00 | 60 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 915.00 | 167 815.00 | 5 100.00 | 172 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 487.00 | 409 018.00 | 204 470.00 | 613 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
CF Disponibilités | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 749.00 | 409 018.00 | 455 731.00 | 864 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 647.00 | 34 474.00 | | -77 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 268.00 | -112 121.00 | | -95 268.00 |
DL TOTAL (I) | -146 915.00 | -51 647.00 | | -146 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 22 236.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 789.00 | 44 628.00 | | 73 789.00 |
EA Autres dettes | 508 042.00 | 413 865.00 | | 508 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 646.00 | 481 273.00 | | 602 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 731.00 | 429 626.00 | | 455 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 646.00 | 481 273.00 | | 602 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 021.00 | | 473 021.00 | 473 021.00 |
FG Production vendue services | 10 398.00 | 3 284.00 | 13 682.00 | 10 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 419.00 | 3 284.00 | 486 703.00 | 483 419.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 36 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 142.00 | 10 402.00 | | 4 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 108.00 | 852.00 | | 36 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 5 884.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 768.00 | 159 893.00 | | 162 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 768.00 | 159 898.00 | | 162 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 923.00 | -154 014.00 | | -159 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 258.00 | 713 301.00 | | 520 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 526.00 | 825 422.00 | | 615 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 268.00 | -112 121.00 | | -95 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 434.00 | | 1 923.00 | 612 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 613 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 420 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 794.00 | | 1 923.00 | 419 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 455.00 | 10 563.00 | | 398 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 455.00 | 10 563.00 | | 398 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 042.00 | 508 042.00 | | 508 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
VP Divers | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 818.00 | 163 818.00 | | 163 818.00 |
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 646.00 | 602 646.00 | | 602 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 17 514.00 | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 868.00 | 8 145.00 | | 11 868.00 |
ST Autres comptes | 43 156.00 | 73 017.00 | | 43 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 380.00 | 42 771.00 | | 42 380.00 |
YT Sous‐traitance | 5 716.00 | 225.00 | | 5 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | 8 607.00 | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 17 771.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 943.00 | 81 578.00 | | 56 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 647.00 | 43 471.00 | | 34 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 841.00 | 132 766.00 | | 107 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |