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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AP Constructions | 187 072.00 | 187 072.00 | | 187 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 875.00 | 52 648.00 | 8 226.00 | 60 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 292.00 | 169 823.00 | 1 468.00 | 171 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 878.00 | 409 544.00 | 202 334.00 | 611 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CF Disponibilités | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 778.00 | 409 544.00 | 444 235.00 | 853 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 915.00 | -77 647.00 | | -172 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 021.00 | -95 268.00 | | 54 021.00 |
DL TOTAL (I) | -92 894.00 | -146 915.00 | | -92 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 20 816.00 | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 386.00 | 73 789.00 | | 61 386.00 |
EA Autres dettes | 456 902.00 | 508 042.00 | | 456 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 129.00 | 602 647.00 | | 537 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 235.00 | 455 731.00 | | 444 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 129.00 | 602 646.00 | | 537 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 179.00 | | 412 179.00 | 412 179.00 |
FG Production vendue services | | 4 188.00 | 4 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 179.00 | 4 188.00 | 416 367.00 | 412 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 27 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 142.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 108.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | 1 722.00 | | 5 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 2 846.00 | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 162 768.00 | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 162 768.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -159 923.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 213.00 | 520 258.00 | | 466 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 192.00 | 615 526.00 | | 412 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 021.00 | -95 268.00 | | 54 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 487.00 | | 4 112.00 | 613 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 722.00 | 611 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 419 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 848.00 | | 4 112.00 | 420 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 018.00 | 6 248.00 | 5 722.00 | 409 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 018.00 | 6 248.00 | 5 722.00 | 409 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 902.00 | 456 902.00 | | 456 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VW T.V.A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 129.00 | 537 129.00 | | 537 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 020.00 | 4 136.00 | | 11 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | 11 868.00 | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 44 986.00 | 43 156.00 | | 44 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 094.00 | 42 380.00 | | 43 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | 5 716.00 | | 1 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 277.00 | 4 136.00 | | 11 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 779.00 | 56 943.00 | | 49 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 319.00 | 34 642.00 | | 27 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 044.00 | 107 841.00 | | 95 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |