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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AP Constructions | 210 235.00 | 64 393.00 | 145 842.00 | 210 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 18 671.00 | 7 112.00 | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 127.00 | 88 544.00 | 124 583.00 | 213 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 400.00 | 185 842.00 | 278 558.00 | 464 400.00 |
BT Marchandises | 801 790.00 | 15 799.00 | 785 990.00 | 801 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 289.00 | 1 021.00 | 107 268.00 | 108 289.00 |
BZ Autres créances | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CF Disponibilités | 566 294.00 | | 566 294.00 | 566 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 247.00 | 16 820.00 | 1 557 427.00 | 1 574 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 647.00 | 202 662.00 | 1 835 985.00 | 2 038 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 898 488.00 | 897 154.00 | | 898 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 1 334.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 206.00 | 1 031 588.00 | | 1 059 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 263.00 | 106 636.00 | | 83 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 927.00 | 291 660.00 | | 449 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 038.00 | 105 020.00 | | 138 038.00 |
EA Autres dettes | 105 550.00 | 632.00 | | 105 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 778.00 | 503 948.00 | | 776 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 985.00 | 1 535 536.00 | | 1 835 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 778.00 | 503 948.00 | | 776 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243 673.00 | 32 070.00 | 5 275 743.00 | 5 243 673.00 |
FG Production vendue services | 339 627.00 | 3 514.00 | 343 141.00 | 339 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 300.00 | 35 584.00 | 5 618 884.00 | 5 583 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 253.00 | 58 982.00 | | 13 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | 3 679.00 | | 8 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 370.00 | 3 679.00 | | 41 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 370.00 | 3 634.00 | | 41 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 1 066.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 809.00 | 4 281 470.00 | | 5 696 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 190.00 | 4 280 136.00 | | 5 669 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | 1 334.00 | | 27 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 164.00 | | 97 663.00 | 447 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 427.00 | 464 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 420.00 | 449 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 909.00 | | 97 656.00 | 431 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 858.00 | 31 404.00 | 80 420.00 | 234 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 623.00 | 31 404.00 | 80 420.00 | 220 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 199.00 | 15 799.00 | 23 199.00 | 23 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 220.00 | 15 799.00 | 23 199.00 | 24 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | 15 799.00 | 23 199.00 | 24 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 799.00 | 23 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 927.00 | 449 927.00 | | 449 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
VW T.V.A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 778.00 | 776 778.00 | | 776 778.00 |