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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AP Constructions | 238 914.00 | 128 021.00 | 110 894.00 | 238 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 317.00 | 127 809.00 | 161 508.00 | 289 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 555.00 | 282 046.00 | 173 509.00 | 455 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 041.00 | 552 111.00 | 446 930.00 | 999 041.00 |
BT Marchandises | 4 174 862.00 | 32 317.00 | 4 142 545.00 | 4 174 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 182.00 | 12 483.00 | 153 699.00 | 166 182.00 |
BZ Autres créances | 360 144.00 | | 360 144.00 | 360 144.00 |
CF Disponibilités | 471 446.00 | | 471 446.00 | 471 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 495.00 | 44 800.00 | 5 129 696.00 | 5 174 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 536.00 | 596 910.00 | 5 576 626.00 | 6 173 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 964 845.00 | 937 822.00 | | 964 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 109.00 | 27 023.00 | | 553 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 055.00 | 1 097 945.00 | | 1 671 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 463.00 | 1 369 760.00 | | 1 473 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 90.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 117.00 | 1 605 897.00 | | 1 570 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 659.00 | 180 376.00 | | 443 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 980.00 | | |
EA Autres dettes | 416 856.00 | 146 208.00 | | 416 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 428.00 | 3 376 310.00 | | 3 905 428.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 626.00 | 4 474 255.00 | | 5 576 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 177.00 | 3 219 306.00 | | 3 751 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 107 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 175.00 | | 122 866.00 | 876 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 920.00 | | 122 866.00 | 860 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 497.00 | 150 613.00 | | 401 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 262.00 | 150 613.00 | | 387 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 945.00 | 32 317.00 | 32 945.00 | 32 945.00 |
6T Sur comptes clients | 10 950.00 | 3 185.00 | 1 653.00 | 10 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 895.00 | 35 502.00 | 34 597.00 | 43 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 895.00 | 35 502.00 | 34 597.00 | 43 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 502.00 | 34 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 117.00 | 1 570 117.00 | | 1 570 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 856.00 | 416 856.00 | | 416 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 247.00 | 1 200 247.00 | | 1 200 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 216.00 | 118 965.00 | 154 251.00 | 273 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288 750.00 | | | 1 288 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 719.00 | 292 719.00 | | 292 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 208.00 | 529 208.00 | | 529 208.00 |
VW T.V.A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 428.00 | 3 751 177.00 | 154 251.00 | 3 905 428.00 |