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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AP Constructions | 211 110.00 | 110 103.00 | 101 007.00 | 211 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 066.00 | 78 781.00 | 165 285.00 | 244 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 744.00 | 198 379.00 | 207 365.00 | 405 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 175.00 | 401 497.00 | 474 677.00 | 876 175.00 |
BT Marchandises | 2 990 055.00 | 32 945.00 | 2 957 111.00 | 2 990 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 551.00 | 10 950.00 | 452 601.00 | 463 551.00 |
BZ Autres créances | 484 544.00 | | 484 544.00 | 484 544.00 |
CF Disponibilités | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 473.00 | 43 895.00 | 3 999 578.00 | 4 043 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 647.00 | 445 392.00 | 4 474 255.00 | 4 919 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 937 822.00 | 916 660.00 | | 937 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 21 162.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 945.00 | 1 070 922.00 | | 1 097 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 760.00 | 445 353.00 | | 1 369 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 300 000.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 897.00 | 685 555.00 | | 1 605 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 376.00 | 206 026.00 | | 180 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
EA Autres dettes | 146 208.00 | 207 222.00 | | 146 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 310.00 | 1 844 155.00 | | 3 376 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 255.00 | 2 915 077.00 | | 4 474 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 306.00 | 1 717 180.00 | | 3 219 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 522.00 | 203 427.00 | | 1 107 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 639 569.00 | 26 551.00 | 11 666 121.00 | 11 639 569.00 |
FD Production vendue biens | -8 729.00 | | -8 729.00 | -8 729.00 |
FG Production vendue services | 320 134.00 | | 320 134.00 | 320 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 974.00 | 26 551.00 | 11 977 525.00 | 11 950 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 140 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 540 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 130 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 990.00 | 49 244.00 | | 126 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | 2 500.00 | | 61 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 90.00 | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 972.00 | 90.00 | | 39 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 628.00 | 2 410.00 | | 21 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 12 116.00 | | 28 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 864.00 | 10 833 952.00 | | 12 227 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 841.00 | 10 812 790.00 | | 12 200 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 21 162.00 | | 27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 317.00 | | 245 315.00 | 751 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 457.00 | 876 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 457.00 | 860 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 062.00 | | 245 315.00 | 736 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 884.00 | 119 503.00 | 86 890.00 | 368 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 649.00 | 119 503.00 | 86 890.00 | 354 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 804.00 | 32 945.00 | 35 804.00 | 35 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | 43 895.00 | 35 804.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | 43 895.00 | 35 804.00 | 35 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 895.00 | 35 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 897.00 | 1 605 897.00 | | 1 605 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 441 828.00 | 441 828.00 | | 441 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 522.00 | 1 107 522.00 | | 1 107 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 237.00 | 105 233.00 | 157 004.00 | 262 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 996.00 | 306 996.00 | | 306 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 115.00 | 949 115.00 | | 949 115.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 310.00 | 3 219 306.00 | 157 004.00 | 3 376 310.00 |