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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AP Constructions | 210 235.00 | 79 590.00 | 130 645.00 | 210 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 851.00 | 26 131.00 | 39 720.00 | 65 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 277.00 | 140 328.00 | 195 948.00 | 336 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 418.00 | 260 284.00 | 372 133.00 | 632 418.00 |
BT Marchandises | 1 840 773.00 | 14 843.00 | 1 825 930.00 | 1 840 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 548.00 | | 3 793 548.00 | 3 793 548.00 |
BZ Autres créances | 276 086.00 | | 276 086.00 | 276 086.00 |
CF Disponibilités | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 444.00 | 14 843.00 | 6 192 601.00 | 6 207 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 862.00 | 275 128.00 | 6 564 734.00 | 6 839 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 926 105.00 | 898 488.00 | | 926 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 445.00 | 27 618.00 | | -9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 760.00 | 1 059 205.00 | | 1 049 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 649.00 | 83 263.00 | | 171 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 381.00 | 449 927.00 | | 729 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 140.00 | 138 039.00 | | 198 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EA Autres dettes | 3 808 646.00 | 105 550.00 | | 3 808 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 974.00 | 776 779.00 | | 5 514 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 734.00 | 1 835 985.00 | | 6 564 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 514 974.00 | 776 779.00 | | 5 514 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 829 433.00 | 59 318.00 | 8 888 751.00 | 8 829 433.00 |
FG Production vendue services | 434 126.00 | 6 772.00 | 440 898.00 | 434 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 559.00 | 66 090.00 | 9 329 649.00 | 9 263 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 714.00 | 13 253.00 | | 19 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | 8 370.00 | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 41 370.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 41 370.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 3 689.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 588.00 | 5 696 809.00 | | 9 377 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 033.00 | 5 669 191.00 | | 9 387 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 445.00 | 27 618.00 | | -9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 400.00 | | 174 718.00 | 464 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 632 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 617 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 145.00 | | 174 718.00 | 449 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 842.00 | 74 442.00 | | 185 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 607.00 | 74 442.00 | | 171 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 799.00 | 14 843.00 | 15 799.00 | 15 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 820.00 | 14 843.00 | 16 820.00 | 16 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 820.00 | 14 843.00 | 16 820.00 | 16 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 843.00 | 16 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 381.00 | 729 381.00 | | 729 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808 646.00 | 3 808 646.00 | | 3 808 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 544.00 | 291 524.00 | 1 020.00 | 292 544.00 |
VW T.V.A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 588.00 | 1 736 588.00 | | 1 736 588.00 |