| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AP Constructions | 210 235.00 | 94 788.00 | 115 447.00 | 210 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 436.00 | 48 917.00 | 107 519.00 | 156 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 390.00 | 210 944.00 | 158 446.00 | 369 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 317.00 | 368 884.00 | 382 433.00 | 751 317.00 |
BT Marchandises | 1 817 687.00 | 35 804.00 | 1 781 882.00 | 1 817 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
BZ Autres créances | 198 133.00 | | 198 133.00 | 198 133.00 |
CF Disponibilités | 344 883.00 | | 344 883.00 | 344 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 568 449.00 | 35 804.00 | 2 532 645.00 | 2 568 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 766.00 | 404 688.00 | 2 915 077.00 | 3 319 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 916 660.00 | 926 105.00 | | 916 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 162.00 | -9 445.00 | | 21 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 922.00 | 1 049 760.00 | | 1 070 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 353.00 | 171 649.00 | | 445 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 555.00 | 729 381.00 | | 685 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 026.00 | 198 140.00 | | 206 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 158.00 | | |
EA Autres dettes | 207 222.00 | 3 808 646.00 | | 207 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 155.00 | 5 514 974.00 | | 1 844 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 077.00 | 6 564 734.00 | | 2 915 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 180.00 | 5 514 974.00 | | 1 717 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 427.00 | | | 203 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 005 932.00 | 406 425.00 | 10 412 357.00 | 10 005 932.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 346 423.00 | 4 716.00 | 351 139.00 | 346 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 355.00 | 411 141.00 | 10 763 496.00 | 10 352 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 831 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 536 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 804.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 244.00 | 19 714.00 | | 49 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 799.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 799.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 816.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 816.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | 983.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 988.00 | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 952.00 | 9 377 588.00 | | 10 833 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 790.00 | 9 387 033.00 | | 10 812 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 162.00 | -9 445.00 | | 21 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 418.00 | | 123 699.00 | 632 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 751 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 736 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 163.00 | | 123 699.00 | 617 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 284.00 | 108 600.00 | | 260 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 049.00 | 108 600.00 | | 246 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 843.00 | 35 804.00 | 14 843.00 | 14 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 843.00 | 35 804.00 | 14 843.00 | 14 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 843.00 | 35 804.00 | 14 843.00 | 14 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 804.00 | 14 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 555.00 | 685 555.00 | | 685 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 222.00 | 207 222.00 | | 207 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 207 746.00 | 207 746.00 | | 207 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 773.00 | 253 798.00 | 43 441.00 | 380 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 899.00 | 406 899.00 | | 406 899.00 |
VW T.V.A. | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 155.00 | 1 717 180.00 | 43 441.00 | 1 844 155.00 |