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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 347.00 | 18 400.00 | 947.00 | 19 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 586.00 | 245 014.00 | 111 571.00 | 356 586.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 444.00 | 263 414.00 | 113 030.00 | 376 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 612.00 | | 226 612.00 | 226 612.00 |
072 Créances – Autres | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
084 Disponibilités | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 653.00 | | 830 653.00 | 830 653.00 |
110 Total général Actif | 1 207 098.00 | 263 414.00 | 943 683.00 | 1 207 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 705 680.00 | | | 1 705 680.00 |
222 Production stockée | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 701 295.00 | | | 1 701 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
242 Autres charges externes. | 381 399.00 | | | 381 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
252 Charges sociales | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
262 Autres charges | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 602 706.00 | | | 1 602 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
280 Produits financiers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 313 289.00 | | | 313 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |