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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 161.00 | 276 617.00 | 88 544.00 | 365 161.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 020.00 | 295 964.00 | 89 055.00 | 385 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 487.00 | 1 302.00 | 211 184.00 | 212 487.00 |
072 Créances – Autres | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 259 288.00 | | 259 288.00 | 259 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 813 539.00 | 1 302.00 | 812 236.00 | 813 539.00 |
110 Total général Actif | 1 198 559.00 | 297 267.00 | 901 292.00 | 1 198 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 478 720.00 | | | 1 478 720.00 |
222 Production stockée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 480 064.00 | | | 1 480 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 435.00 | | | 348 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
242 Autres charges externes. | 355 236.00 | | | 355 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 373.00 | | | 379 373.00 |
252 Charges sociales | 294 602.00 | | | 294 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 424 764.00 | | | 1 424 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 318.00 | | | 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 444.00 | | | 376 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |