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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 237.00 | 20 775.00 | 462.00 | 21 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 002.00 | 312 446.00 | 75 556.00 | 388 002.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 476.00 | 333 221.00 | 306 254.00 | 639 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 909.00 | | 312 909.00 | 312 909.00 |
072 Créances – Autres | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 447.00 | | 743 447.00 | 743 447.00 |
110 Total général Actif | 1 382 923.00 | 333 221.00 | 1 049 702.00 | 1 382 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 637 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 368 164.00 | | | 1 368 164.00 |
222 Production stockée | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 374 751.00 | | | 1 374 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 360.00 | | | 373 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
242 Autres charges externes. | 400 164.00 | | | 400 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 135.00 | | | 333 135.00 |
252 Charges sociales | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
262 Autres charges | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 322 447.00 | | | 1 322 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 819.00 | | | 46 819.00 |