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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 576.00 | 31 329.00 | 21 248.00 | 52 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 557.00 | 31 329.00 | 22 229.00 | 53 557.00 |
BT Marchandises | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 293 141.00 | | 293 141.00 | 293 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 182.00 | | 426 182.00 | 426 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 739.00 | 31 329.00 | 448 410.00 | 479 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 167 878.00 | 132 019.00 | | 167 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 35 858.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 202 636.00 | 172 762.00 | | 202 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 7 641.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 502.00 | 30 083.00 | | 12 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 117 574.00 | | 95 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 179.00 | 66 973.00 | | 74 179.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 628.00 | 8 468.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 775.00 | 280 739.00 | | 245 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 410.00 | 453 500.00 | | 448 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 775.00 | 278 576.00 | | 245 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 518.00 | | 39.00 | 53 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 39.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 11 176.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 11 176.00 | | 20 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160.00 | 36 179.00 | 981.00 | 37 160.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 273.00 | 233 273.00 | | 233 273.00 |