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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 19 680.00 | 3 212.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 893.00 | 19 680.00 | 3 212.00 | 22 893.00 |
BT Marchandises | 81 329.00 | 8 385.00 | 72 944.00 | 81 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 788.00 | | 189 788.00 | 189 788.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 537 913.00 | | 537 913.00 | 537 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 442.00 | 8 385.00 | 822 057.00 | 830 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 335.00 | 28 065.00 | 825 270.00 | 853 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 388 086.00 | 343 524.00 | | 388 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 908.00 | 44 561.00 | | 69 908.00 |
DL TOTAL (I) | 462 877.00 | 392 970.00 | | 462 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 416.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 160.00 | 238 553.00 | | 190 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 667.00 | 87 537.00 | | 110 667.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 400.00 | | 10 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 392.00 | 427 856.00 | | 362 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 270.00 | 820 826.00 | | 825 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 392.00 | 427 856.00 | | 362 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 904.00 | | 2 989.00 | 19 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | | 2 989.00 | 19 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 1 314.00 | | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 1 314.00 | | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 726.00 | 210 726.00 | | 210 726.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 392.00 | 362 392.00 | | 362 392.00 |