| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 436.00 | 36 690.00 | 17 747.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 695.00 | 36 690.00 | 19 005.00 | 55 695.00 |
BT Marchandises | 274 879.00 | | 274 879.00 | 274 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 227 445.00 | | 227 445.00 | 227 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 496.00 | | 723 496.00 | 723 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 191.00 | 36 690.00 | 742 501.00 | 779 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 197 752.00 | 167 878.00 | | 197 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 29 874.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 239 100.00 | 202 636.00 | | 239 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 2 478.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 260.00 | 95 972.00 | | 358 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 716.00 | 74 179.00 | | 62 716.00 |
EA Autres dettes | 27 072.00 | 16.00 | | 27 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 468.00 | 10 628.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 401.00 | 245 775.00 | | 503 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 501.00 | 448 410.00 | | 742 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 401.00 | 245 775.00 | | 503 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 722.00 | | 1 072 722.00 | 1 072 722.00 |
FG Production vendue services | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 432.00 | | 1 080 432.00 | 1 080 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 3 934.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 124.00 | 1 006 998.00 | | 1 086 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 659.00 | 977 124.00 | | 1 049 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 464.00 | 29 874.00 | | 36 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 557.00 | | 10 027.00 | 53 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 55 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 54 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | | 9 750.00 | 52 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 277.00 | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 329.00 | 11 978.00 | 6 617.00 | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 11 978.00 | 6 617.00 | 31 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 260.00 | 358 260.00 | | 358 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 430.00 | 221 172.00 | 1 258.00 | 222 430.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 401.00 | 503 401.00 | | 503 401.00 |