| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 436.00 | 50 218.00 | 4 218.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 436.00 | 50 218.00 | 4 218.00 | 54 436.00 |
BT Marchandises | 124 616.00 | 6 900.00 | 117 716.00 | 124 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
BZ Autres créances | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CF Disponibilités | 371 423.00 | | 371 423.00 | 371 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 846.00 | 6 900.00 | 655 946.00 | 662 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 282.00 | 57 118.00 | 660 164.00 | 717 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 303 872.00 | 234 216.00 | | 303 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | 69 656.00 | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 348 408.00 | 308 756.00 | | 348 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 933.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 473.00 | 269 271.00 | | 125 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 750.00 | 105 898.00 | | 106 750.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 868.00 | 18 968.00 | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 756.00 | 460 470.00 | | 311 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 164.00 | 769 226.00 | | 660 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 756.00 | 460 470.00 | | 311 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 54 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 583.00 | 3 635.00 | | 46 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 583.00 | 3 635.00 | | 46 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VW T.V.A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 756.00 | 311 756.00 | | 311 756.00 |