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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 18 366.00 | 1 537.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 904.00 | 18 366.00 | 1 537.00 | 19 904.00 |
BT Marchandises | 279 800.00 | 6 900.00 | 272 900.00 | 279 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 338 397.00 | | 338 397.00 | 338 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 188.00 | 6 900.00 | 819 288.00 | 826 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 092.00 | 25 266.00 | 820 826.00 | 846 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 343 524.00 | 303 872.00 | | 343 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 561.00 | 39 653.00 | | 44 561.00 |
DL TOTAL (I) | 392 970.00 | 348 408.00 | | 392 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 465.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 553.00 | 125 473.00 | | 238 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 537.00 | 106 750.00 | | 87 537.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 27 868.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 856.00 | 311 756.00 | | 427 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 826.00 | 660 164.00 | | 820 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 856.00 | 311 756.00 | | 427 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 533.00 | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 533.00 | 19 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 218.00 | 2 681.00 | 34 533.00 | 50 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 218.00 | 2 681.00 | 34 533.00 | 50 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 553.00 | 238 553.00 | | 238 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 686.00 | 193 686.00 | | 193 686.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 906.00 | 416 906.00 | | 416 906.00 |