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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 150.00 | 42 962.00 | 1 188.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 808.00 | 25 429.00 | 4 379.00 | 29 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 381.00 | 70 163.00 | 68 218.00 | 138 381.00 |
BP En cours de production de services | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 444.00 | 70 163.00 | 152 281.00 | 222 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 280.00 | | 726 280.00 | 726 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 280.00 | | 726 280.00 | 726 280.00 |
FM Production stockée | | | 43 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 068.00 | | | 810 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 055.00 | | | 813 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 845.00 | | 611 131.00 | 173 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 594.00 | 62 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 594.00 | 138 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 114.00 | | 611 131.00 | 98 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 597.00 | 3 566.00 | | 66 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 825.00 | 3 566.00 | | 64 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 390.00 | | 38 390.00 | 39 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 390.00 | | 38 390.00 | 39 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 773.00 | 25 281.00 | 3 492.00 | 28 773.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 873.00 | 65 555.00 | 10 319.00 | 75 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 402 098.00 | | | 402 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 957.00 | | | 488 957.00 |