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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 150.00 | 43 806.00 | 344.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 29 744.00 | 8 197.00 | 37 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 285.00 | 75 322.00 | 60 964.00 | 136 285.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 019.00 | 75 322.00 | 133 697.00 | 209 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113.00 | | | -113.00 |
DL TOTAL (I) | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 826.00 | | 677 826.00 | 677 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 826.00 | | 677 826.00 | 677 826.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 955.00 | | | 669 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 068.00 | | | 670 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113.00 | | | -113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 668.00 | | 7 618.00 | 128 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 473.00 | | 7 618.00 | 74 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 290.00 | 3 032.00 | | 72 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 518.00 | 3 032.00 | | 70 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 990.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 857.00 | 27 795.00 | 4 062.00 | 31 857.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
ST Autres comptes | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
YT Sous‐traitance | 299 361.00 | | | 299 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |