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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 284.00 | 44 075.00 | 210.00 | 44 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 32 509.00 | 5 432.00 | 37 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 420.00 | 78 355.00 | 58 064.00 | 136 420.00 |
BP En cours de production de services | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 175.00 | 78 355.00 | 113 820.00 | 192 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 092.00 | | | -28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
FM Production stockée | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 401.00 | | | 499 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 493.00 | | | 527 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 092.00 | | | -28 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 285.00 | | 134.00 | 136 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 091.00 | | 134.00 | 82 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 322.00 | 3 034.00 | | 75 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | 3 034.00 | | 73 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 774.00 | 18 712.00 | 4 062.00 | 22 774.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
ST Autres comptes | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
YT Sous‐traitance | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 733.00 | | | 312 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |