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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 284.00 | 44 220.00 | 65.00 | 44 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 732.00 | 36 010.00 | 2 723.00 | 38 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 626.00 | 82 001.00 | 42 625.00 | 124 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 771.00 | 82 001.00 | 89 770.00 | 171 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 524.00 | | | 345 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 049.00 | | 792.00 | 134 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 215.00 | 39 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 215.00 | 124 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | | 792.00 | 82 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 1 759.00 | | 80 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 470.00 | 1 759.00 | | 78 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 115.00 | 20 424.00 | 1 691.00 | 22 115.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ST Autres comptes | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YT Sous‐traitance | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |