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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 6 234.00 | 1 504.00 | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 021.00 | 1 146.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 998.00 | 64 487.00 | 54 511.00 | 118 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 688.00 | 76 743.00 | 250 946.00 | 327 688.00 |
BT Marchandises | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 939.00 | 76 743.00 | 488 196.00 | 564 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
DH Report à nouveau | -65 393.00 | -66 692.00 | | -65 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | 1 299.00 | | 30 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 769.00 | 16 007.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 114 303.00 | 81 560.00 | | 114 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 891.00 | 197 978.00 | | 204 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 150.00 | 82 811.00 | | 63 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 969.00 | 84 053.00 | | 77 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 238.00 | 23 521.00 | | 23 238.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 117.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 893.00 | 388 480.00 | | 373 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 196.00 | 470 039.00 | | 488 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 493.00 | 284 376.00 | | 293 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 105.00 | | 815 105.00 | 815 105.00 |
FG Production vendue services | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 195.00 | | 877 195.00 | 877 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | 200.00 | | 4 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 140.00 | 5 398.00 | | 4 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 619.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 051.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 331.00 | 40 849.00 | | 14 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 519.00 | 42 900.00 | | 15 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 3 981.00 | | 6 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 31 152.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 289.00 | 35 134.00 | | 10 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | 7 766.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 960.00 | 903 926.00 | | 896 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 978.00 | 902 628.00 | | 865 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | 1 299.00 | | 30 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 152.00 | | 16 129.00 | 315 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 327 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 126 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 629.00 | | 16 129.00 | 113 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 380.00 | 20 363.00 | | 56 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 2 211.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 18 152.00 | | 52 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 891.00 | 124 491.00 | 77 922.00 | 204 891.00 |
VI Groupe et associés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VP Divers | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 893.00 | 293 493.00 | 77 922.00 | 373 893.00 |