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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 737.00 | 8 049.00 | 688.00 | 8 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 933.00 | 80 633.00 | 41 299.00 | 121 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 600.00 | 94 828.00 | 235 772.00 | 330 600.00 |
BT Marchandises | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
CF Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 888.00 | | 241 888.00 | 241 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 488.00 | 94 828.00 | 477 660.00 | 572 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
DH Report à nouveau | -34 411.00 | -65 393.00 | | -34 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 017.00 | 30 981.00 | | 31 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 206.00 | 17 769.00 | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 149 757.00 | 114 303.00 | | 149 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 554.00 | 204 891.00 | | 157 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 756.00 | 63 150.00 | | 26 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 898.00 | 77 969.00 | | 109 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | 23 238.00 | | 30 717.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 4 645.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 903.00 | 373 893.00 | | 327 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 660.00 | 488 196.00 | | 477 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 494.00 | 293 493.00 | | 286 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 899.00 | 27 326.00 | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 688.00 | | 4 504.00 | 327 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 330 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 193 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 165.00 | | 4 504.00 | 126 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 743.00 | 19 531.00 | 1 446.00 | 76 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 1 357.00 | 1 446.00 | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | 18 174.00 | | 70 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 554.00 | 116 145.00 | 41 409.00 | 157 554.00 |
VI Groupe et associés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
VP Divers | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 903.00 | 286 494.00 | 41 409.00 | 327 903.00 |