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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 991.00 | 7 842.00 | 149.00 | 7 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 203.00 | 56 461.00 | 45 743.00 | 102 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 119.00 | 69 655.00 | 237 463.00 | 307 119.00 |
BT Marchandises | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 170.00 | | 571 170.00 | 571 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 289.00 | 69 655.00 | 808 633.00 | 878 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 027.00 | 126 179.00 | | 130 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | 6 848.00 | | 13 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 642.00 | 34 148.00 | | 30 642.00 |
DL TOTAL (I) | 206 828.00 | 200 175.00 | | 206 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 549.00 | 120 752.00 | | 299 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 742.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 220.00 | 113 879.00 | | 242 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | 56 556.00 | | 59 297.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 1 448.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 805.00 | 293 377.00 | | 601 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 633.00 | 493 552.00 | | 808 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 229.00 | 225 520.00 | | 350 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 330.00 | | 31 465.00 | 336 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 676.00 | 307 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 192 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 470.00 | 110 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 200.00 | | 31 465.00 | 136 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 030.00 | 8 248.00 | 53 623.00 | 115 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 793.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 885.00 | 8 248.00 | 52 830.00 | 108 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 337.00 | 44 957.00 | 223 772.00 | 281 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 212.00 | 3 016.00 | 12 572.00 | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 805.00 | 350 229.00 | 236 344.00 | 601 805.00 |