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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 9 423.00 | 568.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 209.00 | 99 461.00 | 26 748.00 | 126 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 330.00 | 115 030.00 | 221 300.00 | 336 330.00 |
BT Marchandises | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 252.00 | | 272 252.00 | 272 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 582.00 | 115 030.00 | 493 552.00 | 608 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 179.00 | 97 946.00 | | 126 179.00 |
DH Report à nouveau | | -3 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | 34 628.00 | | 6 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 148.00 | 46 195.00 | | 34 148.00 |
DL TOTAL (I) | 200 175.00 | 208 374.00 | | 200 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 752.00 | 152 452.00 | | 120 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 449.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 879.00 | 111 397.00 | | 113 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 556.00 | 45 615.00 | | 56 556.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 2 254.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 377.00 | 312 166.00 | | 293 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 552.00 | 520 541.00 | | 493 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 520.00 | 267 131.00 | | 225 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 330.00 | | | 336 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 675.00 | 10 355.00 | | 104 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 529.00 | 10 355.00 | | 98 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 168.00 | 52 039.00 | 62 486.00 | 115 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 584.00 | 856.00 | 3 565.00 | 5 584.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 377.00 | 225 520.00 | 66 051.00 | 293 377.00 |