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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AP Constructions | 8 270.00 | 2 621.00 | 5 649.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 8 113.00 | 4 541.00 | 12 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 958.00 | 13 548.00 | 30 410.00 | 43 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 933.00 | 13 548.00 | 116 385.00 | 129 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 173.00 | 78 673.00 | | 85 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 6 500.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 103 224.00 | 93 973.00 | | 103 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | 3 532.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 14 420.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 27 271.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 162.00 | 47 024.00 | | 13 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 385.00 | 140 997.00 | | 116 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 407.00 | 47 024.00 | | 12 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 011.00 | 19 559.00 | | 22 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 023.00 | 214 472.00 | | 169 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 773.00 | 207 972.00 | | 159 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 6 500.00 | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 327.00 | | 4 630.00 | 39 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | | 4 630.00 | 16 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522.00 | 2 026.00 | | 11 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 2 026.00 | | 8 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 1 500.00 | 755.00 | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745.00 | | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002.00 | 6 077.00 | 1 925.00 | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162.00 | 12 407.00 | 755.00 | 13 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | 5 642.00 | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | 3 276.00 | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 40 564.00 | 34 632.00 | | 40 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 740.00 | 15 078.00 | | 13 740.00 |
YT Sous‐traitance | 18 238.00 | 75 655.00 | | 18 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 974.00 | 5 928.00 | | 8 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 745.00 | 43 252.00 | | 40 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 878.00 | 19 248.00 | | 9 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 857.00 | 128 641.00 | | 74 857.00 |