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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 392.00 | 813.00 | 6 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 241.00 | 7 846.00 | 21 395.00 | 29 241.00 |
BN En cours de production de biens | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CF Disponibilités | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 884.00 | 7 846.00 | 220 038.00 | 227 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 171 161.00 | | | 171 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 038.00 | | | 220 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
FM Production stockée | | | 68 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 844.00 | | 1 082.00 | 29 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 29 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 6 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | | 849.00 | 7 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 233.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 151.00 | 1 685.00 | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 151.00 | 1 685.00 | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 339.00 | 75 052.00 | 2 287.00 | 77 339.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 877.00 | 33 877.00 | 15 000.00 | 48 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YT Sous‐traitance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 925.00 | | | 59 925.00 |