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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 6 926.00 | 115.00 | 7 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 844.00 | 9 380.00 | 20 464.00 | 29 844.00 |
BZ Autres créances | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 390.00 | 9 380.00 | 166 011.00 | 175 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 812.00 | | | -70 812.00 |
DL TOTAL (I) | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 812.00 | | | -70 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 645.00 | | 8 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 645.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 716.00 | 93 662.00 | 2 054.00 | 95 716.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |