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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 6 281.00 | 760.00 | 7 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 844.00 | 8 735.00 | 21 109.00 | 29 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 748.00 | 8 735.00 | 290 013.00 | 298 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 417.00 | | | 174 417.00 |
DL TOTAL (I) | 222 444.00 | | | 222 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 013.00 | | | 290 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 597.00 | | 493 597.00 | 493 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 597.00 | | 493 597.00 | 493 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 219.00 | | | 501 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 417.00 | | | 174 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 1 754.00 | | 6 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 1 754.00 | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VI Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 837.00 | 77 783.00 | 2 054.00 | 79 837.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |