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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 5 793.00 | 2 232.00 | 8 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 952.00 | 8 247.00 | 22 705.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
BZ Autres créances | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CF Disponibilités | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 296.00 | | 270 296.00 | 270 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 248.00 | 8 247.00 | 293 001.00 | 301 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 001.00 | | | 293 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 003.00 | | 254 003.00 | 254 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 003.00 | | 254 003.00 | 254 003.00 |
FM Production stockée | | | -68 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 241.00 | | 1 820.00 | 29 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 30 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | | 1 820.00 | 6 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 401.00 | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 401.00 | | 5 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 067.00 | 205 889.00 | 2 178.00 | 208 067.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 537.00 | 97 537.00 | 15 000.00 | 112 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YT Sous‐traitance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 585.00 | | | 62 585.00 |