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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 582.00 | 52 582.00 | 2 000.00 | 54 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
AP Constructions | 22 285.00 | 14 353.00 | 7 932.00 | 22 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 22 885.00 | 4 038.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 848.00 | 187 385.00 | 5 463.00 | 192 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 586.00 | 277 205.00 | 193 382.00 | 470 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BP En cours de production de services | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BT Marchandises | 259 498.00 | | 259 498.00 | 259 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 174.00 | 147 726.00 | 821 447.00 | 969 174.00 |
BZ Autres créances | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 734.00 | 147 726.00 | 1 549 007.00 | 1 696 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 320.00 | 424 931.00 | 1 742 389.00 | 2 167 320.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 837.00 | 382 883.00 | | 462 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 053.00 | 109 954.00 | | 116 053.00 |
DL TOTAL (I) | 613 850.00 | 509 337.00 | | 613 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 67 041.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 579.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 359.00 | 5 223.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 583.00 | 779 919.00 | | 635 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 566.00 | 296 802.00 | | 278 566.00 |
EA Autres dettes | 48 021.00 | 75 041.00 | | 48 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 059.00 | 135 096.00 | | 160 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 539.00 | 1 360 701.00 | | 1 128 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 389.00 | 1 870 038.00 | | 1 742 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 666.00 | 12 880.00 | 1 121 546.00 | 1 108 666.00 |
FG Production vendue services | 1 484 068.00 | | 1 484 068.00 | 1 484 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 734.00 | 12 880.00 | 2 605 614.00 | 2 592 734.00 |
FM Production stockée | | | -529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 883.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 783.00 | 1 723.00 | | 16 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 478.00 | 1 723.00 | | 95 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 4 879.00 | | 6 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 986.00 | 37 000.00 | | 78 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 651.00 | 41 886.00 | | 85 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 827.00 | -40 163.00 | | 9 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 21 508.00 | | 22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 263.00 | 3 328 473.00 | | 2 802 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 209.00 | 3 218 519.00 | | 2 686 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 053.00 | 109 954.00 | | 116 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 339.00 | 147 726.00 | 90 339.00 | 90 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 339.00 | 147 726.00 | 90 339.00 | 90 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 339.00 | 147 726.00 | 90 339.00 | 90 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 583.00 | 635 583.00 | | 635 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 085.00 | 1 095 755.00 | 34 330.00 | 1 130 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 180.00 | 1 123 180.00 | | 1 123 180.00 |