| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 582.00 | 52 582.00 | 2 000.00 | 54 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
AP Constructions | 22 285.00 | 16 851.00 | 5 434.00 | 22 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 24 839.00 | 2 084.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 198.00 | 191 115.00 | 5 083.00 | 196 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 936.00 | 285 387.00 | 188 549.00 | 473 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
BT Marchandises | 302 490.00 | | 302 490.00 | 302 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 845.00 | 245 314.00 | 1 089 530.00 | 1 334 845.00 |
BZ Autres créances | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
CF Disponibilités | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 855.00 | 245 314.00 | 1 807 541.00 | 2 052 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 791.00 | 530 702.00 | 1 996 090.00 | 2 526 791.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 505 399.00 | 462 837.00 | | 505 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 321.00 | 116 053.00 | | 176 321.00 |
DL TOTAL (I) | 716 680.00 | 613 850.00 | | 716 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 394.00 | 874.00 | | 7 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451.00 | 78.00 | | 18 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | 5 359.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 001.00 | 635 583.00 | | 734 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 310.00 | 278 566.00 | | 321 310.00 |
EA Autres dettes | 55 886.00 | 48 021.00 | | 55 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 361.00 | 160 059.00 | | 139 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 409.00 | 1 128 539.00 | | 1 279 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 090.00 | 1 742 389.00 | | 1 996 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 073.00 | 11 634.00 | 1 026 707.00 | 1 015 073.00 |
FG Production vendue services | 1 767 402.00 | 1 138.00 | 1 768 540.00 | 1 767 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 475.00 | 12 772.00 | 2 795 247.00 | 2 782 475.00 |
FM Production stockée | | | 5 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 314.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 427.00 | 16 783.00 | | 16 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 427.00 | 95 478.00 | | 16 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 6 665.00 | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 85 651.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | 9 827.00 | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 139.00 | 22 624.00 | | 58 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 243.00 | 2 802 263.00 | | 2 978 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 922.00 | 2 686 209.00 | | 2 801 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 321.00 | 116 053.00 | | 176 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 726.00 | 245 314.00 | 147 726.00 | 147 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 726.00 | 245 314.00 | 147 726.00 | 147 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 001.00 | 734 001.00 | | 734 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 932.00 | 1 466 602.00 | 34 330.00 | 1 500 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 403.00 | 1 276 403.00 | | 1 276 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |