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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
AH Fonds commercial | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
AP Constructions | 22 285.00 | 19 349.00 | 2 935.00 | 22 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 25 982.00 | 942.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 308.00 | 186 594.00 | 9 715.00 | 196 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 947.00 | 274 407.00 | 259 540.00 | 533 947.00 |
BP En cours de production de services | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
BT Marchandises | 310 645.00 | | 310 645.00 | 310 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 417.00 | 297 302.00 | 830 116.00 | 1 127 417.00 |
BZ Autres créances | 208 189.00 | | 208 189.00 | 208 189.00 |
CF Disponibilités | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 799.00 | 297 302.00 | 1 775 498.00 | 2 072 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 747.00 | 571 709.00 | 2 035 038.00 | 2 606 747.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 615 054.00 | 505 399.00 | | 615 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | 176 321.00 | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 735 080.00 | 716 680.00 | | 735 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 7 394.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 125.00 | 18 451.00 | | 35 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | 3 006.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 444.00 | 734 001.00 | | 802 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 286.00 | 321 310.00 | | 242 286.00 |
EA Autres dettes | 84 853.00 | 55 886.00 | | 84 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 092.00 | 139 361.00 | | 133 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 957.00 | 1 279 409.00 | | 1 299 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 038.00 | 1 996 090.00 | | 2 035 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 895.00 | 3 891.00 | 893 786.00 | 889 895.00 |
FG Production vendue services | 1 441 694.00 | | 1 441 694.00 | 1 441 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 589.00 | 3 891.00 | 2 335 480.00 | 2 331 589.00 |
FM Production stockée | | | 58 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 302.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 160.00 | 16 427.00 | | 24 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 160.00 | 16 427.00 | | 24 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 6 579.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 6 579.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 141.00 | 9 848.00 | | 20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 58 139.00 | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 877.00 | 2 978 243.00 | | 2 672 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 810.00 | 2 801 922.00 | | 2 587 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 067.00 | 176 321.00 | | 85 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 387.00 | 7 380.00 | 18 360.00 | 285 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 582.00 | | 10 100.00 | 52 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 805.00 | 7 380.00 | 8 261.00 | 232 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 314.00 | 297 302.00 | 245 314.00 | 245 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 314.00 | 297 302.00 | 245 314.00 | 245 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 314.00 | 297 302.00 | 245 314.00 | 245 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 444.00 | 802 444.00 | | 802 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 562.00 | 1 340 562.00 | | 1 340 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 892.00 | 1 340 562.00 | 34 330.00 | 1 374 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | | 1 298 350.00 |