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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
AH Fonds commercial | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
AP Constructions | 22 285.00 | 21 848.00 | 437.00 | 22 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 26 856.00 | 67.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 072.00 | 118 082.00 | 13 990.00 | 132 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 232.00 | 199 481.00 | 256 751.00 | 456 232.00 |
BP En cours de production de services | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
BT Marchandises | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 943.00 | 290 102.00 | 507 841.00 | 797 943.00 |
BZ Autres créances | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 496 264.00 | | 496 264.00 | 496 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 482.00 | 290 102.00 | 1 597 380.00 | 1 887 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 714.00 | 489 583.00 | 1 854 131.00 | 2 343 714.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 633 454.00 | 615 054.00 | | 633 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 85 067.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 756 817.00 | 735 080.00 | | 756 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 588.00 | 549.00 | | 34 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 35 125.00 | | 2 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 1 607.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 146.00 | 802 444.00 | | 733 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 225.00 | 242 286.00 | | 197 225.00 |
EA Autres dettes | 49 694.00 | 84 853.00 | | 49 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 121.00 | 133 092.00 | | 79 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 314.00 | 1 299 957.00 | | 1 097 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 131.00 | 2 035 038.00 | | 1 854 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 822.00 | 4 792.00 | 966 613.00 | 961 822.00 |
FG Production vendue services | 1 617 312.00 | | 1 617 312.00 | 1 617 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 134.00 | 4 792.00 | 2 583 925.00 | 2 579 134.00 |
FM Production stockée | | | 6 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 102.00 | |
GE Autres charges | | | 43 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 143.00 | 24 160.00 | | 36 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 143.00 | 24 160.00 | | 36 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 209.00 | 2 020.00 | | 13 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319.00 | 2 000.00 | | 10 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -124.00 | | | -124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 404.00 | 4 020.00 | | 23 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 739.00 | 20 141.00 | | 12 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | 14 248.00 | | 27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 179.00 | 2 672 877.00 | | 2 929 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 776.00 | 2 587 810.00 | | 2 840 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 403.00 | 85 067.00 | | 88 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 407.00 | 6 927.00 | 81 853.00 | 274 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 482.00 | | 9 788.00 | 42 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 925.00 | 6 927.00 | 72 065.00 | 231 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 302.00 | 290 102.00 | 297 302.00 | 297 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 302.00 | 290 102.00 | 297 302.00 | 297 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 146.00 | 733 146.00 | | 733 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 225.00 | 197 225.00 | | 197 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 985.00 | 920 985.00 | | 920 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 624.00 | 920 985.00 | 30 639.00 | 951 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 691.00 | 1 096 691.00 | | 1 096 691.00 |