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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
AH Fonds commercial | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
AP Constructions | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 560.00 | 15 386.00 | 1 174.00 | 16 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 364.00 | 129 327.00 | 25 037.00 | 154 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 373.00 | 199 692.00 | 268 679.00 | 468 373.00 |
BP En cours de production de services | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BT Marchandises | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 732.00 | 137 588.00 | 754 144.00 | 891 732.00 |
BZ Autres créances | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 848 461.00 | | 848 461.00 | 848 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 161.00 | 137 588.00 | 1 968 573.00 | 2 106 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 532.00 | 337 281.00 | 2 237 252.00 | 2 574 532.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 750 752.00 | 655 191.00 | | 750 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 187.00 | 209 847.00 | | 208 187.00 |
DL TOTAL (I) | 993 899.00 | 899 997.00 | | 993 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | 18 092.00 | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 3 172.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 131.00 | 548 354.00 | | 827 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 442.00 | 219 861.00 | | 209 442.00 |
EA Autres dettes | 64 310.00 | 41 583.00 | | 64 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 982.00 | 125 726.00 | | 120 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 353.00 | 956 789.00 | | 1 243 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 252.00 | 1 856 786.00 | | 2 237 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 318.00 | 2 018.00 | 932 336.00 | 930 318.00 |
FG Production vendue services | 1 595 822.00 | 288.00 | 1 596 110.00 | 1 595 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 140.00 | 2 306.00 | 2 528 446.00 | 2 526 140.00 |
FM Production stockée | | | -26 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 8 469.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 8 521.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 8 207.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 27 296.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -18 775.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 149.00 | 73 064.00 | | 69 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 278.00 | 2 714 221.00 | | 2 637 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 091.00 | 2 504 374.00 | | 2 429 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 187.00 | 209 847.00 | | 208 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 739.00 | 6 953.00 | | 192 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 045.00 | 6 953.00 | | 160 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 851.00 | 137 588.00 | 131 851.00 | 131 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 851.00 | 137 588.00 | 131 851.00 | 131 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 851.00 | 137 588.00 | 131 851.00 | 131 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 131.00 | 827 131.00 | | 827 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 769.00 | 1 019 769.00 | | 1 019 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 619.00 | 1 019 769.00 | 30 850.00 | 1 050 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | | 1 243 353.00 |