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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 22 893.00 | 4 489.00 | 27 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 909.00 | 24 754.00 | 19 155.00 | 43 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
BP En cours de production de services | 498 731.00 | | 498 731.00 | 498 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BZ Autres créances | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 692.00 | | 759 692.00 | 759 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 602.00 | 24 754.00 | 778 847.00 | 803 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 812.00 | 52 937.00 | | 79 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 26 874.00 | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 129 810.00 | 99 612.00 | | 129 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 248.00 | 123 217.00 | | 152 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 1 926.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 057.00 | 285 641.00 | | 267 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 999.00 | 192 525.00 | | 155 999.00 |
EA Autres dettes | 71 384.00 | 141 823.00 | | 71 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 038.00 | 745 133.00 | | 649 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 847.00 | 844 744.00 | | 778 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 731.00 | 745 133.00 | | 635 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 620.00 | 60 444.00 | | 113 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 669.00 | | 1 996 669.00 | 1 996 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 669.00 | | 1 996 669.00 | 1 996 669.00 |
FM Production stockée | | | -64 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 144.00 | 39 020.00 | | 36 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 2 504.00 | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 2 504.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | -2 504.00 | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 999.00 | -20 073.00 | | -14 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 658.00 | 2 172 780.00 | | 1 932 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 459.00 | 2 145 905.00 | | 1 902 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 198.00 | 26 874.00 | | 30 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 239.00 | | 2 920.00 | 41 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 43 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | 2 670.00 | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 250.00 | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 2 312.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 2 312.00 | | 22 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 057.00 | 267 057.00 | | 267 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
UX Autres créances clients | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VB T. V. A. | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 628.00 | 25 321.00 | 13 307.00 | 38 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 568.00 | 110 902.00 | 14 666.00 | 125 568.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 038.00 | 635 731.00 | 13 307.00 | 649 038.00 |