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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 32 758.00 | 9 802.00 | 42 561.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 388.00 | 34 619.00 | 28 768.00 | 63 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
BP En cours de production de services | 432 356.00 | | 432 356.00 | 432 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 903.00 | 141.00 | 242 762.00 | 242 903.00 |
BZ Autres créances | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CF Disponibilités | 280 410.00 | | 280 410.00 | 280 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 491.00 | 141.00 | 1 308 350.00 | 1 308 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 879.00 | 34 760.00 | 1 337 119.00 | 1 371 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 607.00 | 175 860.00 | | 235 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 606.00 | 59 747.00 | | -24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 230 801.00 | 255 407.00 | | 230 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 131.00 | 84 732.00 | | 431 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 438.00 | 227 588.00 | | 163 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 583.00 | 257 218.00 | | 208 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 197.00 | 169 323.00 | | 96 197.00 |
EA Autres dettes | 206 969.00 | 88 360.00 | | 206 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 318.00 | 827 221.00 | | 1 106 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 119.00 | 1 082 628.00 | | 1 337 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 318.00 | 827 221.00 | | 1 106 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 193.00 | | 2 207 193.00 | 2 207 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 193.00 | | 2 207 193.00 | 2 207 193.00 |
FM Production stockée | | | 57 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 226.00 | 2 441.00 | | 14 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 323.00 | 56 623.00 | | 48 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 271.00 | 21 990.00 | | 22 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 271.00 | 21 990.00 | | 22 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 222.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 222.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 931.00 | 19 768.00 | | 21 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 237.00 | 2 707 736.00 | | 2 304 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 843.00 | 2 647 989.00 | | 2 328 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 606.00 | 59 747.00 | | -24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 588.00 | | 5 800.00 | 57 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | | 2 000.00 | 42 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | 3 800.00 | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 282.00 | 4 338.00 | | 30 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 4 338.00 | | 30 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |