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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 979.00 | 39 634.00 | 33 345.00 | 72 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 006.00 | 41 495.00 | 49 511.00 | 91 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
BP En cours de production de services | 505 067.00 | | 505 067.00 | 505 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 271.00 | 2 518.00 | 231 753.00 | 234 271.00 |
BZ Autres créances | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
CF Disponibilités | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 209.00 | 2 518.00 | 1 359 690.00 | 1 362 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 215.00 | 44 013.00 | 1 409 201.00 | 1 453 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 001.00 | 235 607.00 | | 211 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | -24 606.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 252 444.00 | 230 801.00 | | 252 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 307.00 | 431 131.00 | | 431 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 141.00 | 163 438.00 | | 132 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 601.00 | 208 583.00 | | 280 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 781.00 | 96 197.00 | | 112 781.00 |
EA Autres dettes | 199 928.00 | 206 969.00 | | 199 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 757.00 | 1 106 318.00 | | 1 156 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 201.00 | 1 337 119.00 | | 1 409 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 757.00 | 1 106 318.00 | | 1 156 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 536.00 | | 3 105 536.00 | 3 105 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 536.00 | | 3 105 536.00 | 3 105 536.00 |
FM Production stockée | | | 72 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 367.00 | 14 226.00 | | 18 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 263.00 | 48 323.00 | | 50 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 22 271.00 | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 496.00 | 22 271.00 | | 39 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 849.00 | 340.00 | | 8 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 094.00 | 340.00 | | 36 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | 21 931.00 | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 167.00 | 2 304 237.00 | | 3 242 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 524.00 | 2 328 843.00 | | 3 220 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643.00 | -24 606.00 | | 21 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 388.00 | | 62 286.00 | 63 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 250.00 | 16 166.00 | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 30 867.00 | 91 006.00 | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 74 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | | 61 036.00 | 44 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 966.00 | | 1 250.00 | 18 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 619.00 | 10 248.00 | 3 372.00 | 34 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 619.00 | 10 248.00 | 3 372.00 | 34 619.00 |