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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 795.00 | 20 887.00 | 7 908.00 | 28 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 322.00 | 22 748.00 | 22 574.00 | 45 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BP En cours de production de services | 459 425.00 | | 459 425.00 | 459 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BZ Autres créances | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
CF Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 931.00 | | 862 931.00 | 862 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 253.00 | 22 748.00 | 885 505.00 | 908 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 010.00 | 79 812.00 | | 110 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | 30 198.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 161 767.00 | 129 810.00 | | 161 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 854.00 | 152 248.00 | | 73 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 975.00 | 2 350.00 | | 63 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 250.00 | 267 057.00 | | 320 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 184.00 | 155 999.00 | | 106 184.00 |
EA Autres dettes | 159 476.00 | 71 384.00 | | 159 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 739.00 | 649 038.00 | | 723 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 505.00 | 778 847.00 | | 885 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 739.00 | 635 731.00 | | 723 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 949.00 | 113 620.00 | | 57 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 321.00 | | 2 193 321.00 | 2 193 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 321.00 | | 2 193 321.00 | 2 193 321.00 |
FM Production stockée | | | -39 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 335.00 | 36 144.00 | | 54 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 4 364.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 4 364.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -4 364.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | -14 999.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 810.00 | 1 932 658.00 | | 2 167 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 854.00 | 1 902 459.00 | | 2 135 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 957.00 | 30 198.00 | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 909.00 | | 5 314.00 | 43 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 45 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 30 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | | 5 064.00 | 29 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 250.00 | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 754.00 | 1 645.00 | 3 651.00 | 24 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | 1 645.00 | 3 651.00 | 24 754.00 |