| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 24 483.00 | 14 758.00 | 39 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 268.00 | 26 344.00 | 29 924.00 | 56 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 206.00 | | 193 206.00 | 193 206.00 |
BP En cours de production de services | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
BZ Autres créances | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 183.00 | | 872 183.00 | 872 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 451.00 | 26 344.00 | 902 107.00 | 928 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 967.00 | 110 010.00 | | 141 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 894.00 | 31 957.00 | | 33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 195 660.00 | 161 767.00 | | 195 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 617.00 | 73 854.00 | | 149 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 975.00 | 63 975.00 | | 121 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 730.00 | 320 250.00 | | 258 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 205.00 | 106 184.00 | | 118 205.00 |
EA Autres dettes | 57 920.00 | 159 476.00 | | 57 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 446.00 | 723 739.00 | | 706 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 107.00 | 885 505.00 | | 902 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 446.00 | 723 739.00 | | 706 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 145.00 | 57 949.00 | | 146 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 505.00 | | 2 007 505.00 | 2 007 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 505.00 | | 2 007 505.00 | 2 007 505.00 |
FM Production stockée | | | -45 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 554.00 | 10 236.00 | | 5 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 091.00 | 54 335.00 | | 25 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 196.00 | | 5 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 150.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 346.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | 154.00 | | -5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 5 169.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 586.00 | 2 167 810.00 | | 1 967 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 692.00 | 2 135 854.00 | | 1 933 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 894.00 | 31 957.00 | | 33 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 322.00 | | 11 196.00 | 45 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 56 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | | 10 446.00 | 30 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 750.00 | 14 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 3 596.00 | | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 3 596.00 | | 22 748.00 |