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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 25 313.00 | 463.00 | 25 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 094.00 | 25 631.00 | 463.00 | 26 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
072 Créances – Autres | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
084 Disponibilités | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
110 Total général Actif | 258 138.00 | 25 631.00 | 232 506.00 | 258 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 532.00 | 256 431.00 | | 244 532.00 |
222 Production stockée | 820.00 | -696.00 | | 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 070.00 | 5 417.00 | | 4 070.00 |
230 Autres produits | | 9 884.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 423.00 | 271 037.00 | | 249 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 892.00 | 79 208.00 | | 76 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 754.00 | 3 879.00 | | 3 754.00 |
242 Autres charges externes. | 30 848.00 | 29 420.00 | | 30 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | 7 139.00 | | 6 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 066.00 | 94 357.00 | | 87 066.00 |
252 Charges sociales | 37 419.00 | 39 938.00 | | 37 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | 5 226.00 | | 2 903.00 |
262 Autres charges | | 7 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 076.00 | 266 917.00 | | 245 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 346.00 | 4 120.00 | | 4 346.00 |
280 Produits financiers | 1 538.00 | 1 356.00 | | 1 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 197.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 190.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | 6 483.00 | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |