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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
084 Disponibilités | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 712.00 | | 242 712.00 | 242 712.00 |
110 Total général Actif | 267 904.00 | 25 192.00 | 242 712.00 | 267 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 890.00 | 244 532.00 | | 274 890.00 |
222 Production stockée | -3 009.00 | 820.00 | | -3 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 312.00 | 4 070.00 | | 5 312.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 806.00 | 249 423.00 | | 279 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 384.00 | 76 892.00 | | 133 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | 3 754.00 | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 34 203.00 | 30 848.00 | | 34 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | 6 194.00 | | 5 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 291.00 | 87 066.00 | | 73 291.00 |
252 Charges sociales | 30 812.00 | 37 419.00 | | 30 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | 2 903.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 422.00 | 245 076.00 | | 275 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 384.00 | 4 346.00 | | 4 384.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 1 538.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | 1.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 4.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 225.00 | 291.00 | | -1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 225.00 | 5 590.00 | | 6 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 902.00 | | | 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 452.00 | | | 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |