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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 069.00 | 14 672.00 | 9 397.00 | 24 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 388.00 | 14 991.00 | 9 397.00 | 24 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
084 Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
110 Total général Actif | 259 872.00 | 14 991.00 | 244 881.00 | 259 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 706.00 | 195 696.00 | | 237 706.00 |
222 Production stockée | | -315.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 978.00 | 196 381.00 | | 238 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 663.00 | 76 070.00 | | 113 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | -839.00 | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 22 638.00 | 22 017.00 | | 22 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 6 511.00 | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 182.00 | 61 767.00 | | 60 182.00 |
252 Charges sociales | 26 577.00 | 28 278.00 | | 26 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 2 228.00 | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 858.00 | 196 033.00 | | 232 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 119.00 | 349.00 | | 6 119.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 148.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 847.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 624.00 | 1 344.00 | | 5 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |