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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 103.00 | 432.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 18 082.00 | 9 297.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 233.00 | 18 504.00 | 9 729.00 | 28 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 441.00 | 3 430.00 | 30 011.00 | 33 441.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CF Disponibilités | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 454.00 | 3 430.00 | 253 024.00 | 256 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 688.00 | 21 934.00 | 262 754.00 | 284 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 765.00 | 194 974.00 | | 207 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 141.00 | 12 791.00 | | -13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 199 024.00 | 212 165.00 | | 199 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 5 610.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 452.00 | 9 975.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | 37 683.00 | | 34 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | 24 946.00 | | 18 327.00 |
EA Autres dettes | | 2 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 730.00 | 80 934.00 | | 63 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 754.00 | 293 099.00 | | 262 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
FM Production stockée | | | -13 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 095.00 | 242 195.00 | | 274 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 235.00 | 229 404.00 | | 287 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 141.00 | 12 791.00 | | -13 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 28 581.00 | 10 288.00 | 38 869.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |