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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 069.00 | 10 797.00 | 13 272.00 | 24 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 388.00 | 11 116.00 | 13 272.00 | 24 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
072 Créances – Autres | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
084 Disponibilités | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 987.00 | | 227 987.00 | 227 987.00 |
110 Total général Actif | 252 375.00 | 11 116.00 | 241 259.00 | 252 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 696.00 | 274 890.00 | | 195 696.00 |
222 Production stockée | -315.00 | -3 009.00 | | -315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 312.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 2 613.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 381.00 | 279 806.00 | | 196 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 070.00 | 133 384.00 | | 76 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | -1 840.00 | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 22 017.00 | 34 203.00 | | 22 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | 5 562.00 | | 6 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 767.00 | 73 291.00 | | 61 767.00 |
252 Charges sociales | 28 278.00 | 30 812.00 | | 28 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 11.00 | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 033.00 | 275 422.00 | | 196 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 349.00 | 4 384.00 | | 349.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 667.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | 402.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 452.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 344.00 | 6 225.00 | | 1 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |