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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 630 685.00 | | 630 685.00 | 630 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 071.00 | 93 514.00 | 69 557.00 | 163 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 437.00 | 120 645.00 | 110 792.00 | 231 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 825.00 | 216 209.00 | 813 615.00 | 1 029 825.00 |
BT Marchandises | 429 226.00 | 4 319.00 | 424 907.00 | 429 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 176.00 | 31 302.00 | 35 874.00 | 67 176.00 |
BZ Autres créances | 162 647.00 | | 162 647.00 | 162 647.00 |
CF Disponibilités | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 506.00 | 35 621.00 | 761 885.00 | 797 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 331.00 | 251 831.00 | 1 575 500.00 | 1 827 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
DG Autres réserves | 143 031.00 | 79 726.00 | | 143 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 613.00 | 63 305.00 | | 65 613.00 |
DL TOTAL (I) | 478 289.00 | 412 676.00 | | 478 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 767.00 | 590 571.00 | | 467 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 857.00 | 464 112.00 | | 507 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 941.00 | 108 232.00 | | 127 941.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 31.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 992.00 | 1 162 946.00 | | 1 104 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 281.00 | 1 575 622.00 | | 1 583 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 272.00 | | 5 391 272.00 | 5 391 272.00 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 812.00 | | 5 414 812.00 | 5 414 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 621.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 1 978.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 1 978.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 1.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 1 472.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | 506.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 304.00 | 2 103.00 | | -7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 819.00 | 5 499 370.00 | | 5 450 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 206.00 | 5 436 065.00 | | 5 385 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 613.00 | 63 305.00 | | 65 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 418.00 | | 13 407.00 | 1 016 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | | | 630 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 101.00 | | 13 407.00 | 381 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 493.00 | 4 319.00 | 4 493.00 | 4 493.00 |
6T Sur comptes clients | 24 004.00 | 31 302.00 | 24 004.00 | 24 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 497.00 | 35 621.00 | 28 497.00 | 28 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 497.00 | 35 621.00 | 28 497.00 | 28 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 621.00 | 28 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 857.00 | 507 857.00 | | 507 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 498.00 | 109 287.00 | 275 212.00 | 384 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VP Divers | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 966.00 | 232 425.00 | 14 541.00 | 246 966.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 992.00 | 829 780.00 | 275 212.00 | 1 104 992.00 |