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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 685.00 | | 630 685.00 | 630 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 730.00 | 98 451.00 | 7 279.00 | 105 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 178.00 | 239 980.00 | 25 198.00 | 265 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 635.00 | 338 431.00 | 668 204.00 | 1 006 635.00 |
BT Marchandises | 384 239.00 | 12 000.00 | 372 239.00 | 384 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 015.00 | 14 596.00 | 53 419.00 | 68 015.00 |
BZ Autres créances | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
CF Disponibilités | 481 538.00 | | 481 538.00 | 481 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 700.00 | 26 596.00 | 1 016 104.00 | 1 042 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 335.00 | 365 027.00 | 1 684 308.00 | 2 049 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
DG Autres réserves | 253 251.00 | 245 185.00 | | 253 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | 8 066.00 | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 586 291.00 | 522 896.00 | | 586 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 196.00 | 417 017.00 | | 375 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 818.00 | 643 316.00 | | 551 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 948.00 | 68 998.00 | | 119 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 962.00 | 1 131 900.00 | | 1 086 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 308.00 | 1 654 796.00 | | 1 684 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077 849.00 | | 4 077 849.00 | 4 077 849.00 |
FG Production vendue services | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 232.00 | | 4 106 232.00 | 4 106 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 326.00 | 4 215.00 | | 20 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 326.00 | 4 215.00 | | 20 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 3 673.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 3 673.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 348.00 | 542.00 | | 17 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | 1 542.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 390.00 | 4 792 587.00 | | 4 336 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 995.00 | 4 784 520.00 | | 4 272 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 395.00 | 8 066.00 | | 63 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 789.00 | 31 661.00 | | 1 028 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 042.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 814.00 | 1 006 635.00 | | 53 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 814.00 | 370 908.00 | | 53 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | | | 630 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 062.00 | 31 661.00 | | 393 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 092.00 | 10 848.00 | 53 508.00 | 381 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 092.00 | 10 848.00 | 53 508.00 | 381 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 596.00 | 26 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 596.00 | 37 651.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 818.00 | 551 818.00 | | 551 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 484.00 | 146.00 | 367 287.00 | 372 484.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 965.00 | 176 923.00 | 5 042.00 | 181 965.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 250.00 | 711 912.00 | 367 287.00 | 1 084 250.00 |