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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 685.00 | | 630 685.00 | 630 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 913.00 | 149 598.00 | 14 315.00 | 163 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 995.00 | 217 926.00 | 24 069.00 | 241 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 636.00 | 367 524.00 | 674 111.00 | 1 041 636.00 |
BT Marchandises | 376 721.00 | | 376 721.00 | 376 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 938.00 | 14 596.00 | 31 342.00 | 45 938.00 |
BZ Autres créances | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
CF Disponibilités | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 117.00 | 14 596.00 | 622 521.00 | 637 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 753.00 | 382 120.00 | 1 296 633.00 | 1 678 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
DG Autres réserves | 231 401.00 | 216 921.00 | | 231 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 14 480.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 514 830.00 | 501 046.00 | | 514 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 693.00 | 269 816.00 | | 274 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 42 500.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 643.00 | 483 238.00 | | 415 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 408.00 | 77 359.00 | | 68 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 333.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 803.00 | 875 301.00 | | 781 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 633.00 | 1 376 346.00 | | 1 296 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 803.00 | 826 645.00 | | 781 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 003.00 | 106 321.00 | | 226 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 207.00 | | 5 427 207.00 | 5 427 207.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 634.00 | | 5 461 634.00 | 5 461 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 2 037.00 | | 2 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 092.00 | 29 914.00 | | 26 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 312.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | 5 676.00 | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 5 676.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 8 116.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 8 116.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | -2 440.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -13 551.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 757.00 | 5 554 124.00 | | 5 496 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 972.00 | 5 539 644.00 | | 5 482 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | 14 480.00 | | 13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 059.00 | | 4 253.00 | 1 059 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 676.00 | 1 041 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 676.00 | 405 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | | | 630 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 710.00 | | 1 875.00 | 425 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 378.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 609.00 | 55 592.00 | 21 676.00 | 333 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 609.00 | 55 592.00 | 21 676.00 | 333 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
6T Sur comptes clients | 18 848.00 | 14 596.00 | 18 848.00 | 18 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 635.00 | 14 596.00 | 28 635.00 | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635.00 | 14 596.00 | 28 635.00 | 28 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 596.00 | 28 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 643.00 | 415 643.00 | | 415 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 623.00 | 153 581.00 | 5 042.00 | 158 623.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 803.00 | 781 803.00 | | 781 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |