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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 685.00 | | 630 685.00 | 630 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 534.00 | 144 534.00 | 38 000.00 | 182 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 176.00 | 189 075.00 | 54 101.00 | 243 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 059.00 | 333 609.00 | 725 450.00 | 1 059 059.00 |
BT Marchandises | 442 054.00 | 9 787.00 | 432 267.00 | 442 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | 18 848.00 | 38 391.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 531.00 | 28 635.00 | 650 896.00 | 679 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 590.00 | 362 244.00 | 1 376 346.00 | 1 738 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
DG Autres réserves | 216 921.00 | 200 863.00 | | 216 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 16 057.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 501 046.00 | 486 566.00 | | 501 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 816.00 | 410 790.00 | | 269 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 30 000.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 238.00 | 431 298.00 | | 483 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | 100 622.00 | | 77 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 301.00 | 972 762.00 | | 875 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 346.00 | 1 459 327.00 | | 1 376 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 645.00 | 809 383.00 | | 826 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 321.00 | 135 383.00 | | 106 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 472.00 | | 5 483 472.00 | 5 483 472.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 636.00 | | 5 521 636.00 | 5 521 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 584 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 15 458.00 | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 914.00 | 32 880.00 | | 29 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 313.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 844.00 | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 844.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 2 359.00 | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 2 359.00 | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -1 515.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 551.00 | -14 612.00 | | -13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 124.00 | 5 420 028.00 | | 5 554 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 644.00 | 5 403 971.00 | | 5 539 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 16 057.00 | | 14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 230.00 | | 15 391.00 | 1 048 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 1 059 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | | | 630 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 913.00 | | 12 797.00 | 412 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 594.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 125.00 | 57 534.00 | 2 050.00 | 278 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | 57 534.00 | | 276 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 214.00 | 18 848.00 | 21 214.00 | 21 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 214.00 | 28 635.00 | 21 214.00 | 21 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 214.00 | 28 635.00 | 21 214.00 | 21 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 635.00 | 21 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 238.00 | 483 238.00 | | 483 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 495.00 | 114 839.00 | 48 656.00 | 163 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VP Divers | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 714.00 | 175 090.00 | 14 624.00 | 189 714.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 301.00 | 826 645.00 | 48 656.00 | 875 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |