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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 685.00 | | 630 685.00 | 630 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 050.00 | 146 756.00 | 5 294.00 | 152 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 012.00 | 234 335.00 | 6 676.00 | 241 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 789.00 | 381 092.00 | 647 697.00 | 1 028 789.00 |
BT Marchandises | 350 363.00 | | 350 363.00 | 350 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 642.00 | 14 596.00 | 29 046.00 | 43 642.00 |
BZ Autres créances | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
CF Disponibilités | 526 905.00 | | 526 905.00 | 526 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 695.00 | 14 596.00 | 1 007 099.00 | 1 021 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 484.00 | 395 688.00 | 1 654 796.00 | 2 050 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
DG Autres réserves | 245 185.00 | 231 401.00 | | 245 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 13 784.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 522 896.00 | 514 830.00 | | 522 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 017.00 | 274 693.00 | | 417 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 23 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 316.00 | 415 643.00 | | 643 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | 68 408.00 | | 68 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 900.00 | 781 803.00 | | 1 131 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 796.00 | 1 296 633.00 | | 1 654 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 758.00 | 1 103 112.00 | | 1 131 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 874.00 | 226 003.00 | | 46 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 722 619.00 | | 4 722 619.00 | 4 722 619.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 391.00 | | 4 754 391.00 | 4 754 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | 1 390.00 | | 3 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 872.00 | 26 092.00 | | 22 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | 4 051.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 4 051.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 1 530.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 1 530.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 2 521.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 2 015.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 587.00 | 5 496 757.00 | | 4 792 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 520.00 | 5 482 972.00 | | 4 784 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | 13 784.00 | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 636.00 | | 475.00 | 1 041 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 322.00 | 1 028 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 322.00 | 393 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | | | 630 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 909.00 | | 475.00 | 405 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 524.00 | 26 889.00 | 13 322.00 | 367 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 524.00 | 26 889.00 | 13 322.00 | 367 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 316.00 | 643 316.00 | | 643 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 469.00 | 144 427.00 | 5 042.00 | 149 469.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 758.00 | 1 131 758.00 | | 1 131 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |