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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 12 595.00 | 1 050.00 | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 076.00 | 16 012.00 | 10 064.00 | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 72 752.00 | 52 070.00 | 124 822.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 983.00 | 102 248.00 | 118 735.00 | 220 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 396.00 | 102 248.00 | 280 148.00 | 382 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 072.00 | -13 297.00 | | -12 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 801.00 | 1 225.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729.00 | 2 928.00 | | 11 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 490.00 | 41 858.00 | | 82 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 036.00 | 2 425.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 29 089.00 | | 28 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 156.00 | 111 173.00 | | 113 156.00 |
EA Autres dettes | 39 078.00 | 24 278.00 | | 39 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 419.00 | 208 824.00 | | 268 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 148.00 | 211 752.00 | | 280 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 489.00 | 182 696.00 | | 211 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 978.00 | | 863 978.00 | 863 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 978.00 | | 863 978.00 | 863 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 972.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 240.00 | 18 603.00 | | 33 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 344.00 | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 418.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 418.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | -75.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -27 391.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 979.00 | 731 202.00 | | 915 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 179.00 | 729 977.00 | | 907 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 801.00 | 1 225.00 | | 8 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 951.00 | 6 445.00 | | 11 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 207.00 | | 61 139.00 | 167 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 220 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 150 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | 23 000.00 | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 082.00 | | 38 139.00 | 119 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 905.00 | 20 972.00 | 628.00 | 81 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 579.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 20 393.00 | 628.00 | 68 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 490.00 | 25 560.00 | 56 930.00 | 82 490.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 449.00 | 150 399.00 | 6 050.00 | 156 449.00 |
VW T.V.A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 383.00 | 207 453.00 | 56 930.00 | 264 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 523.00 | 19 455.00 | | 17 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | 3 263.00 | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 95 112.00 | 80 685.00 | | 95 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 442.00 | 57 711.00 | | 64 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 3 085.00 | | 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 234.00 | 1 330.00 | | 9 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 1 216.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 944.00 | 20 671.00 | | 18 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 925.00 | 2 909.00 | | 106 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 028.00 | -588.00 | | 23 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 271.00 | 146 074.00 | | 177 271.00 |