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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 14 226.00 | 1 201.00 | 15 427.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 841.00 | 38 038.00 | 28 803.00 | 66 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 308.00 | 84 127.00 | 11 180.00 | 95 308.00 |
AX Avances et acomptes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 212.00 | 137 281.00 | 93 931.00 | 231 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
BZ Autres créances | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
CF Disponibilités | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 094.00 | | 430 094.00 | 430 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 306.00 | 137 281.00 | 524 025.00 | 661 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 268.00 | 26 286.00 | | 67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 40 982.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 93 204.00 | 82 268.00 | | 93 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 807.00 | 56 254.00 | | 198 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 831.00 | 5 419.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 19 246.00 | | 48 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 374.00 | 145 937.00 | | 149 374.00 |
EA Autres dettes | 27 634.00 | 93 720.00 | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 821.00 | 320 575.00 | | 430 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 025.00 | 402 843.00 | | 524 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 085.00 | 292 661.00 | | 327 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 645.00 | | 14 011.00 | 233 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 444.00 | 231 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 167 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 332.00 | | 985.00 | 58 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 977.00 | | 13 026.00 | 165 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 330.00 | 17 776.00 | 11 824.00 | 131 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 474.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 687.00 | 17 302.00 | 11 824.00 | 116 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 185 178.00 | 185 178.00 | | 185 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808.00 | 95 072.00 | 103 736.00 | 198 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 693.00 | 294 693.00 | | 294 693.00 |
VW T.V.A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 990.00 | 320 254.00 | 103 736.00 | 423 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 796.00 | 18 798.00 | | 18 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 2 080.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 109 203.00 | 123 346.00 | | 109 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 802.00 | 75 944.00 | | 70 802.00 |
YT Sous‐traitance | 60 870.00 | 510.00 | | 60 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 12 948.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 384.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 310.00 | 20 182.00 | | 20 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 404.00 | 141 194.00 | | 134 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 864.00 | 27 242.00 | | 40 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 225.00 | 214 828.00 | | 246 225.00 |